投资回报和风险是投资者必须考虑的两个最重要的因素。在制定投资策略时，你需要平衡两者来获得最大的收益和最小的风险。
投资组合分析是一种评估投资组合绩效和风险的方法。它考虑不同投资资产类别之间的相互关系，以及他们与整体市场之间的关系。
以下是一些可以用来进行投资组合分析的工具和指标：
- 资产分散：通过投资不同类型和地区的资产来降低风险。
- 夏普比率：衡量资产回报和风险之间的关系。
- 卡普兰-麦克森指数：衡量资产回报率的稳定性。
- 贝塔系数：衡量资产的市场相关性。
根据你的投资目标和风险偏好，你可以使用这些工具来制定一个适合你的投资策略。
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